| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 958.00 | 19 951.00 | 5 007.00 | 24 958.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 807.00 | 126 956.00 | 33 851.00 | 160 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 5 977.00 | 20 899.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 216.00 | 377 252.00 | 644 965.00 | 1 022 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 363.00 | 530 135.00 | 813 228.00 | 1 343 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 346.00 | 56 320.00 | 197 026.00 | 253 346.00 |
BN En cours de production de biens | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 394.00 | | 566 394.00 | 566 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 414.00 | 405 217.00 | 1 213 197.00 | 1 618 414.00 |
BZ Autres créances | 3 235 964.00 | | 3 235 964.00 | 3 235 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 974 628.00 | | 7 974 628.00 | 7 974 628.00 |
CF Disponibilités | 470 215.00 | | 470 215.00 | 470 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 968.00 | 461 537.00 | 13 818 431.00 | 14 279 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 332.00 | 991 672.00 | 14 631 659.00 | 15 623 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 217.00 | | | 405 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 337 638.00 | 1 737 692.00 | | 3 337 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 424.00 | 1 599 945.00 | | 1 273 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 562.00 | 3 409 138.00 | | 4 682 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 932.00 | 1 083 721.00 | | 1 838 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 932.00 | 1 083 721.00 | | 1 838 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 718.00 | 4 108.00 | | 582 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 110.00 | 226 026.00 | | 81 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768 783.00 | 11 509 423.00 | | 1 768 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 700.00 | 4 881 901.00 | | 2 362 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 153.00 | 2 631 686.00 | | 3 120 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | 11 911.00 | | 8 004.00 |
EA Autres dettes | 186 698.00 | 482 976.00 | | 186 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 166.00 | 19 748 031.00 | | 8 110 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 631 659.00 | 24 240 890.00 | | 14 631 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 317.00 | 8 238 608.00 | | 5 850 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 124 741.00 | 121 649.00 | 20 246 390.00 | 20 124 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 124 741.00 | 121 649.00 | 20 246 390.00 | 20 124 741.00 |
FM Production stockée | | | -2 354 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 156 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 838 932.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 320 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 108.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 8 222.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | -638.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 65 793.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -57 571.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 418.00 | 758 952.00 | | 625 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 245 576.00 | 22 577 839.00 | | 19 245 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 972 152.00 | 20 977 893.00 | | 17 972 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 424.00 | 1 599 945.00 | | 1 273 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 436.00 | | | 1 379 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 826.00 | | | 1 090 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 627.00 | 129 596.00 | 57 088.00 | 457 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 087.00 | 24 798.00 | 50 978.00 | 173 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 540.00 | 104 798.00 | 6 110.00 | 284 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 721.00 | 1 838 932.00 | 1 083 721.00 | 1 083 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 721.00 | 1 838 932.00 | 1 083 721.00 | 1 083 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838 932.00 | 1 083 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 700.00 | 2 362 700.00 | | 2 362 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 414.00 | | | 1 618 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 718.00 | 91 652.00 | 372 622.00 | 582 718.00 |
VI Groupe et associés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 067.00 | | | 651 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
VP Divers | 3 235 964.00 | | | 3 235 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120 153.00 | 3 120 153.00 | | 3 120 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 570.00 | 4 508 846.00 | 448 723.00 | 4 957 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 383.00 | 5 850 317.00 | 372 622.00 | 6 341 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |