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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 769.00 | 131 480.00 | 142 290.00 | 273 769.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 532.00 | 530 444.00 | 304 088.00 | 834 532.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 509.00 | 43 309.00 | 131 200.00 | 174 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 825.00 | 956 867.00 | 725 958.00 | 1 682 825.00 |
AX Avances et acomptes | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 584.00 | 1 944 076.00 | 4 778 507.00 | 6 722 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 306.00 | | 451 306.00 | 451 306.00 |
BN En cours de production de biens | 2 436 673.00 | | 2 436 673.00 | 2 436 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 065.00 | 45 745.00 | 220 320.00 | 266 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 976.00 | | 1 454 976.00 | 1 454 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990 487.00 | 6 682.00 | 11 983 805.00 | 11 990 487.00 |
BZ Autres créances | 544 044.00 | | 544 044.00 | 544 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 755 931.00 | | 4 755 931.00 | 4 755 931.00 |
CF Disponibilités | 15 111 948.00 | | 15 111 948.00 | 15 111 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 085.00 | | 353 085.00 | 353 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 364 515.00 | 52 427.00 | 37 312 088.00 | 37 364 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 087 098.00 | 1 996 503.00 | 42 090 595.00 | 44 087 098.00 |
CU Autres participations | 471 930.00 | 281 977.00 | 189 953.00 | 471 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4 286 574.00 | 4 272 853.00 | | 4 286 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 894.00 | 763 821.00 | | 1 001 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 968.00 | 5 108 174.00 | | 5 359 968.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 273 742.00 | 460 076.00 | | 273 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 742.00 | 460 076.00 | | 273 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 867.00 | 6 813 650.00 | | 3 755 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 899.00 | 389 951.00 | | 333 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 985 967.00 | 7 370 388.00 | | 24 985 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 884.00 | 3 703 620.00 | | 4 517 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 268.00 | 1 381 219.00 | | 2 533 268.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 256 885.00 | 19 658 828.00 | | 36 256 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 090 595.00 | 25 427 077.00 | | 42 090 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 295 744.00 | 5 577 079.00 | | 8 295 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 750 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 785 496.00 | |
FM Production stockée | | | 2 056 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 454 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 081 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 742.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 809 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 161.00 | 714.00 | | 54 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 161.00 | 714.00 | | 54 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 001.00 | 714.00 | | 27 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 940.00 | 248 553.00 | | 327 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 041.00 | 17 686 656.00 | | 23 526 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 524 147.00 | 16 922 835.00 | | 22 524 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 894.00 | 763 821.00 | | 1 001 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 197.00 | | 4 006 457.00 | 2 876 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 071.00 | 6 722 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 256.00 | 1 220 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 814.00 | 1 878 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 822.00 | | 372 199.00 | 957 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 542.00 | | 314 313.00 | 1 614 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 833.00 | | 3 319 944.00 | 303 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 064.00 | 433 776.00 | 2 740.00 | 1 231 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 463.00 | 236 461.00 | | 425 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 601.00 | 197 315.00 | 2 740.00 | 805 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 076.00 | 273 742.00 | 460 076.00 | 460 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 076.00 | 273 742.00 | 460 076.00 | 460 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 742.00 | 460 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 884.00 | 4 517 884.00 | | 4 517 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533 268.00 | 2 533 268.00 | | 2 533 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 899.00 | 463 899.00 | | 463 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
UX Autres créances clients | 11 990 487.00 | 11 990 487.00 | | 11 990 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 867.00 | 780 693.00 | 2 975 174.00 | 3 755 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048 950.00 | | | 3 048 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 044.00 | 544 044.00 | | 544 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029 462.00 | 12 887 616.00 | 141 846.00 | 13 029 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 270 918.00 | 8 295 744.00 | 2 975 174.00 | 11 270 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |