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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 817.00 | 58 101.00 | 12 717.00 | 70 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 288.00 | 1 029 637.00 | 268 652.00 | 1 298 288.00 |
BF Prêts | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 597.00 | 1 087 737.00 | 288 859.00 | 1 376 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 412 173.00 | 25 558.00 | 386 615.00 | 412 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 300 978.00 | | 300 978.00 | 300 978.00 |
CF Disponibilités | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 535.00 | 25 558.00 | 753 977.00 | 779 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 132.00 | 1 113 295.00 | 1 042 837.00 | 2 156 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 84 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 944.00 | | | -135 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 072.00 | -220 836.00 | | -325 072.00 |
DL TOTAL (I) | -443 415.00 | -118 344.00 | | -443 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 715 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 803.00 | 593 877.00 | | 745 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 365.00 | 148 167.00 | | 182 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 41 064.00 | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 543 619.00 | | | 543 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 848.00 | 1 498 178.00 | | 1 477 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 837.00 | 1 379 834.00 | | 1 042 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 190 632.00 | | 9 190 632.00 | 9 190 632.00 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 691.00 | | 9 202 691.00 | 9 202 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 588 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 30 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 556 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 901.00 | 8 877 557.00 | | 9 356 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 973.00 | 9 098 393.00 | | 9 681 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 071.00 | -220 836.00 | | -325 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 867.00 | | 43 704.00 | 2 048 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 974.00 | 1 376 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 426.00 | 1 369 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 310.00 | | 41 222.00 | 2 029 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 2 482.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 275.00 | 71 818.00 | 597 355.00 | 1 613 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 683.00 | 71 818.00 | 583 764.00 | 1 599 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 404.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 3 790.00 | 8 700.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 29 348.00 | 8 700.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | 37 751.00 | 8 700.00 | 4 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 751.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 803.00 | 745 803.00 | | 745 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UP Prêts | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VC Groupe et associés | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 543 619.00 | 543 619.00 | | 543 619.00 |
VP Divers | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 600.00 | 313 109.00 | 7 491.00 | 320 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 848.00 | 1 477 848.00 | | 1 477 848.00 |