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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 41.00 | 418.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 509.00 | 62 194.00 | 18 315.00 | 80 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 261.00 | 1 071 608.00 | 399 653.00 | 1 471 261.00 |
BF Prêts | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 025.00 | 1 133 843.00 | 428 182.00 | 1 562 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BT Marchandises | 507 810.00 | 15 457.00 | 492 353.00 | 507 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 448 098.00 | | 448 098.00 | 448 098.00 |
CF Disponibilités | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 680.00 | 15 457.00 | 1 022 223.00 | 1 037 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 705.00 | 1 149 300.00 | 1 450 405.00 | 2 599 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -461 015.00 | -135 944.00 | | -461 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 223.00 | -325 072.00 | | -451 223.00 |
DL TOTAL (I) | -894 638.00 | -443 415.00 | | -894 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 596.00 | 8 404.00 | | 9 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 596.00 | 8 404.00 | | 9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 2 770.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 582.00 | 745 803.00 | | 562 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 929.00 | 182 365.00 | | 187 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 3 291.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 1 581 560.00 | 543 619.00 | | 1 581 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 447.00 | 1 477 848.00 | | 2 335 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 405.00 | 1 042 837.00 | | 1 450 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 931 836.00 | | 8 931 836.00 | 8 931 836.00 |
FG Production vendue services | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942 114.00 | | 8 942 114.00 | 8 942 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 391.00 | 118 629.00 | | 24 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 391.00 | 118 629.00 | | 24 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 296.00 | 3 300.00 | | 18 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 391.00 | 118 619.00 | | 24 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 687.00 | 121 919.00 | | 42 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 296.00 | -3 289.00 | | -18 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 655.00 | | | -54 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 657.00 | 9 356 901.00 | | 9 043 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 881.00 | 9 681 973.00 | | 9 494 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 223.00 | -325 071.00 | | -451 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 597.00 | | 210 136.00 | 1 376 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 707.00 | 1 562 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 1 551 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 106.00 | | 206 617.00 | 1 369 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 2 306.00 | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 737.00 | 46 423.00 | 317.00 | 1 087 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 737.00 | 46 377.00 | 312.00 | 1 087 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 404.00 | 9 596.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 558.00 | 15 457.00 | 25 558.00 | 25 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 558.00 | 15 457.00 | 25 558.00 | 25 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 962.00 | 25 053.00 | 33 962.00 | 33 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 053.00 | 33 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 582.00 | 562 582.00 | | 562 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
VC Groupe et associés | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 454.00 | 1 581 454.00 | | 1 581 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VP Divers | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 494.00 | 459 698.00 | 9 797.00 | 469 494.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 447.00 | 2 335 447.00 | | 2 335 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |