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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 439.00 | 748 088.00 | 133 350.00 | 881 439.00 |
BF Prêts | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 566.00 | 748 088.00 | 145 478.00 | 893 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
BZ Autres créances | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 638.00 | | 307 638.00 | 307 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 205.00 | 748 088.00 | 453 117.00 | 1 201 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 011.00 | -702 611.00 | | -1 255 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 906.00 | -552 400.00 | | -108 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 346 318.00 | -1 230 163.00 | | -1 346 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 524 894.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 108 898.00 | | 19 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 024.00 | | |
EA Autres dettes | 1 771 212.00 | 1 452 453.00 | | 1 771 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 435.00 | 2 098 269.00 | | 1 799 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 117.00 | 897 423.00 | | 453 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 435.00 | | | 1 799 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 406.00 | | 2 980 406.00 | 2 980 406.00 |
FG Production vendue services | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 122.00 | | 3 203 122.00 | 3 203 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 681.00 | 6.00 | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | 6.00 | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 4 333.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 4 333.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | -4 327.00 | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 006.00 | 7 519 731.00 | | 3 294 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 912.00 | 8 072 131.00 | | 3 402 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 906.00 | -552 400.00 | | -108 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 629.00 | 1 744 629.00 | | 1 744 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 766.00 | 307 639.00 | 12 128.00 | 319 766.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 851.00 | 1 772 851.00 | | 1 772 851.00 |