| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 133.00 | 326.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 163.00 | 62 722.00 | 10 442.00 | 73 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 055.00 | 1 113 044.00 | 309 011.00 | 1 422 055.00 |
BF Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 805.00 | 1 175 898.00 | 331 907.00 | 1 507 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 437 280.00 | 16 052.00 | 421 228.00 | 437 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 243 470.00 | | 243 470.00 | 243 470.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 543.00 | 16 052.00 | 735 491.00 | 751 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 348.00 | 1 191 950.00 | 1 067 398.00 | 2 259 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DH Report à nouveau | | -461 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 187.00 | -451 223.00 | | -367 187.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | -123 713.00 | -894 638.00 | | -123 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 936.00 | 9 596.00 | | 24 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 936.00 | 9 596.00 | | 24 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | 2 375.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 173.00 | 562 582.00 | | 460 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 197.00 | 187 929.00 | | 175 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 839.00 | 1 002.00 | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 521 240.00 | 1 581 560.00 | | 521 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 175.00 | 2 335 447.00 | | 1 166 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 398.00 | 1 450 405.00 | | 1 067 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 887 010.00 | | 8 887 010.00 | 8 887 010.00 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 709.00 | | 8 896 709.00 | 8 896 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 764.00 | 24 391.00 | | 62 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 840.00 | 24 391.00 | | 62 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 18 296.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 748.00 | 24 391.00 | | 62 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 270.00 | 42 687.00 | | 67 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -18 296.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 698.00 | -54 655.00 | | -26 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 634.00 | 9 043 657.00 | | 8 995 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 821.00 | 9 494 881.00 | | 9 362 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 187.00 | -451 223.00 | | -367 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 025.00 | | 25 956.00 | 1 562 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 230.00 | 67 946.00 | 1 507 805.00 | 12 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 67 946.00 | 1 495 219.00 | 12 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 770.00 | | 23 625.00 | 1 551 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 797.00 | | 2 331.00 | 9 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 843.00 | 47 253.00 | 5 198.00 | 1 133 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 92.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 803.00 | 47 162.00 | 5 198.00 | 1 133 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 188.00 | 76.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 596.00 | 24 936.00 | 9 596.00 | 9 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 457.00 | 16 052.00 | 15 457.00 | 15 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | 16 052.00 | 15 457.00 | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 053.00 | 41 176.00 | 25 129.00 | 25 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 988.00 | 25 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 173.00 | 460 173.00 | | 460 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 521 240.00 | 521 240.00 | | 521 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VP Divers | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 466.00 | 255 338.00 | 12 128.00 | 267 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 175.00 | 1 166 175.00 | | 1 166 175.00 |