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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 316.00 | 143.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 773.00 | 69 242.00 | 28 530.00 | 97 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 719.00 | 1 210 763.00 | 250 956.00 | 1 461 719.00 |
BF Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 078.00 | 1 280 322.00 | 291 757.00 | 1 572 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 332 203.00 | 50 122.00 | 282 081.00 | 332 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 266 420.00 | | 266 420.00 | 266 420.00 |
CF Disponibilités | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 788.00 | 50 122.00 | 605 666.00 | 655 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 866.00 | 1 330 444.00 | 897 423.00 | 2 227 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -702 611.00 | -141 425.00 | | -702 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 400.00 | -561 186.00 | | -552 400.00 |
DK Provisions réglementées | 7 248.00 | 2 922.00 | | 7 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 163.00 | -682 090.00 | | -1 230 163.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 517.00 | 25 771.00 | | 21 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 317.00 | 25 771.00 | | 29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 894.00 | 486 852.00 | | 524 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 898.00 | 117 462.00 | | 108 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 024.00 | 31 898.00 | | 12 024.00 |
EA Autres dettes | 1 452 453.00 | 974 248.00 | | 1 452 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 269.00 | 1 614 906.00 | | 2 098 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 423.00 | 958 588.00 | | 897 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 331.00 | | 7 450 331.00 | 7 450 331.00 |
FG Production vendue services | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 645.00 | | 7 458 645.00 | 7 458 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 41 344.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333.00 | 2 810.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 58 485.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | -17 141.00 | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 376.00 | | | -22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 731.00 | 8 525 032.00 | | 7 519 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 131.00 | 9 086 217.00 | | 8 072 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 400.00 | -561 186.00 | | -552 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 844.00 | | 13 234.00 | 1 558 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 258.00 | | 13 235.00 | 1 546 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 373.00 | 54 949.00 | | 1 225 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 92.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 149.00 | 54 857.00 | | 1 225 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | 4 333.00 | 6.00 | 2 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 771.00 | 29 317.00 | 25 771.00 | 25 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 928.00 | 50 122.00 | 29 928.00 | 29 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 961.00 | 50 122.00 | 30 961.00 | 30 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 654.00 | 83 772.00 | 56 738.00 | 59 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 317.00 | 25 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 333.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 894.00 | 524 894.00 | | 524 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 453.00 | 1 452 453.00 | | 1 452 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 781.00 | 266 654.00 | 12 128.00 | 278 781.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 269.00 | 2 098 269.00 | | 2 098 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |