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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 225.00 | 234.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 638.00 | 65 496.00 | 23 142.00 | 88 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 620.00 | 1 159 653.00 | 297 967.00 | 1 457 620.00 |
BF Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 844.00 | 1 225 373.00 | 333 471.00 | 1 558 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 418 042.00 | 29 928.00 | 388 114.00 | 418 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | 1 033.00 | 8 747.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 191 191.00 | | 191 191.00 | 191 191.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 077.00 | 30 961.00 | 625 116.00 | 656 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 921.00 | 1 256 334.00 | 958 588.00 | 2 214 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 225 762.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 425.00 | | | -141 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 186.00 | -367 187.00 | | -561 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 922.00 | 112.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | -682 090.00 | -123 713.00 | | -682 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 771.00 | 24 936.00 | | 25 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 771.00 | 24 936.00 | | 25 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 2 726.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 852.00 | 460 173.00 | | 486 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 462.00 | 175 197.00 | | 117 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 898.00 | 6 839.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | 974 248.00 | 521 240.00 | | 974 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 906.00 | 1 166 175.00 | | 1 614 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 588.00 | 1 067 398.00 | | 958 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 446.00 | 2 726.00 | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 500.00 | | 8 399 500.00 | 8 399 500.00 |
FG Production vendue services | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 316.00 | | 8 418 316.00 | 8 418 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 344.00 | 62 764.00 | | 41 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 344.00 | 62 840.00 | | 41 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 332.00 | 4 334.00 | | 14 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 344.00 | 62 748.00 | | 41 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 188.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 485.00 | 67 270.00 | | 58 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 141.00 | -4 429.00 | | -17 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 032.00 | 8 995 634.00 | | 8 525 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 217.00 | 9 362 821.00 | | 9 086 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 186.00 | -367 187.00 | | -561 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 805.00 | | 51 039.00 | 1 507 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 218.00 | | 51 038.00 | 1 495 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 898.00 | 49 924.00 | 450.00 | 1 175 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 92.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 766.00 | 49 833.00 | 451.00 | 1 175 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112.00 | 2 810.00 | | 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 936.00 | 25 771.00 | 24 936.00 | 24 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 052.00 | 29 928.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 052.00 | 30 961.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 100.00 | 59 542.00 | 40 988.00 | 41 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 852.00 | 486 852.00 | | 486 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VC Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 974 248.00 | 974 248.00 | | 974 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VP Divers | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 906.00 | 1 614 906.00 | | 1 614 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |