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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 6 403.00 | 1 938.00 | 8 341.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 711.00 | 64 875.00 | 8 836.00 | 73 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 735.00 | 117 907.00 | 58 828.00 | 176 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 787.00 | 189 185.00 | 549 602.00 | 738 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 401.00 | 75 959.00 | 121 442.00 | 197 401.00 |
BZ Autres créances | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CF Disponibilités | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 743.00 | 75 959.00 | 404 784.00 | 480 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 530.00 | 265 144.00 | 954 386.00 | 1 219 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 766.00 | 11 432.00 | | 47 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 896.00 | 136 334.00 | | 183 896.00 |
DL TOTAL (I) | 239 162.00 | 155 266.00 | | 239 162.00 |
DP Provisions pour risques | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 385.00 | 123 593.00 | | 60 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 691.00 | 134 797.00 | | 154 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 407.00 | 288 949.00 | | 123 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 627.00 | 253 120.00 | | 235 627.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 20 031.00 | | 19 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 304.00 | 5 731.00 | | 110 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 216.00 | 826 220.00 | | 704 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 386.00 | 992 495.00 | | 954 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 216.00 | 765 841.00 | | 704 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 241.00 | | 17 546.00 | 721 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 441.00 | | 4 901.00 | 483 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 800.00 | | 12 646.00 | 237 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 889.00 | 26 296.00 | | 162 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 2 962.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 448.00 | 23 334.00 | | 159 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
6T Sur comptes clients | 16 466.00 | 63 187.00 | 3 694.00 | 16 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 466.00 | 63 187.00 | 3 694.00 | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 474.00 | 63 187.00 | 3 694.00 | 27 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 187.00 | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
UX Autres créances clients | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
VB T. V. A. | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VI Groupe et associés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 271.00 | 362 271.00 | | 362 271.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 216.00 | 704 216.00 | | 704 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |