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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 037.00 | 98 073.00 | 31 964.00 | 130 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 145.00 | 175 030.00 | 16 115.00 | 191 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 013.00 | 282 933.00 | 528 080.00 | 811 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 142.00 | 170 804.00 | 114 338.00 | 285 142.00 |
BZ Autres créances | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
CF Disponibilités | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 824.00 | 170 804.00 | 401 020.00 | 571 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 836.00 | 453 737.00 | 929 099.00 | 1 382 836.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 168.00 | 83 309.00 | | 21 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | -12 141.00 | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 72 691.00 | 78 668.00 | | 72 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 919.00 | 201 961.00 | | 124 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 718.00 | 229 229.00 | | 336 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 622.00 | 222 450.00 | | 247 622.00 |
EA Autres dettes | 147 149.00 | 15 150.00 | | 147 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 409.00 | 701 360.00 | | 856 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 099.00 | 786 828.00 | | 929 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 409.00 | 701 360.00 | | 856 409.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 251.00 | | 27 762.00 | 783 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 421.00 | | 27 762.00 | 293 421.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 962.00 | 22 971.00 | | 259 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 2 159.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 291.00 | 20 812.00 | | 252 291.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 128 164.00 | 58 063.00 | 15 423.00 | 128 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 164.00 | 58 063.00 | 15 423.00 | 128 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 964.00 | 58 063.00 | 22 223.00 | 134 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 063.00 | 22 223.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 718.00 | 336 718.00 | | 336 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
UX Autres créances clients | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
VB T. V. A. | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 895.00 | 450 895.00 | | 450 895.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 409.00 | 856 409.00 | | 856 409.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |