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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 029.00 | 110 775.00 | 21 253.00 | 132 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 629.00 | 180 710.00 | 13 919.00 | 194 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 489.00 | 301 316.00 | 515 173.00 | 816 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | 152 971.00 | 165 678.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CF Disponibilités | 149 825.00 | | 149 825.00 | 149 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 981.00 | 152 971.00 | 444 010.00 | 596 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 470.00 | 454 287.00 | 959 183.00 | 1 413 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 190.00 | 21 168.00 | | 15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | 44 022.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 27 196.00 | 72 690.00 | | 27 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 675.00 | 124 919.00 | | 119 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 21 473.00 | | 342 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 634.00 | 247 621.00 | | 205 634.00 |
EA Autres dettes | 251 754.00 | 462 394.00 | | 251 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 987.00 | 856 408.00 | | 931 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 183.00 | 929 099.00 | | 959 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 013.00 | | 5 477.00 | 811 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 182.00 | | 5 477.00 | 321 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 933.00 | 18 383.00 | | 282 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | 18 383.00 | | 273 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 804.00 | 9 910.00 | 27 743.00 | 170 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 804.00 | 9 910.00 | 27 743.00 | 170 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 804.00 | 9 910.00 | 27 743.00 | 170 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
UX Autres créances clients | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
VB T. V. A. | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 567.00 | 445 567.00 | | 445 567.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 396.00 | 919 396.00 | | 919 396.00 |