| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 276.00 | 77 514.00 | 24 762.00 | 102 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 990.00 | 153 678.00 | 35 313.00 | 188 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 790.00 | 238 716.00 | 540 074.00 | 778 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 722.00 | 91 112.00 | 77 610.00 | 168 722.00 |
BZ Autres créances | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CF Disponibilités | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 923.00 | 91 112.00 | 239 811.00 | 330 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 713.00 | 329 828.00 | 779 885.00 | 1 109 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 671.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 31 662.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 552.00 | 219 424.00 | | 181 552.00 |
DL TOTAL (I) | 190 809.00 | 259 257.00 | | 190 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 776.00 | 154 380.00 | | 148 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | 150 379.00 | | 117 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 725.00 | 240 165.00 | | 264 725.00 |
EA Autres dettes | 45 920.00 | 13 355.00 | | 45 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 077.00 | 667 914.00 | | 589 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 885.00 | 936 476.00 | | 779 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 564.00 | 667 914.00 | | 598 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 487.00 | | 24 303.00 | 754 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 963.00 | | 24 303.00 | 266 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 957.00 | 22 759.00 | | 215 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 432.00 | 22 759.00 | | 208 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
6T Sur comptes clients | 66 656.00 | 34 016.00 | 9 560.00 | 66 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 656.00 | 34 016.00 | 9 560.00 | 66 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 962.00 | 34 016.00 | 18 866.00 | 75 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 016.00 | 18 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
UX Autres créances clients | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 077.00 | 589 077.00 | | 589 077.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |