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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 691.00 | 71 025.00 | 13 665.00 | 84 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 272.00 | 137 407.00 | 44 865.00 | 182 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 487.00 | 215 957.00 | 538 531.00 | 754 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 536.00 | 66 656.00 | 136 880.00 | 203 536.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CF Disponibilités | 199 604.00 | | 199 604.00 | 199 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 602.00 | 66 656.00 | 397 946.00 | 464 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 089.00 | 282 613.00 | 936 476.00 | 1 219 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | | | 671.00 |
DH Report à nouveau | 31 662.00 | 47 766.00 | | 31 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 424.00 | 183 896.00 | | 219 424.00 |
DL TOTAL (I) | 259 257.00 | 239 162.00 | | 259 257.00 |
DP Provisions pour risques | 9 306.00 | 11 008.00 | | 9 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 306.00 | 11 008.00 | | 9 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 380.00 | 154 691.00 | | 154 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 123 407.00 | | 150 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 165.00 | 235 627.00 | | 240 165.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 19 801.00 | | 13 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 634.00 | 110 304.00 | | 109 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 914.00 | 704 216.00 | | 667 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 476.00 | 954 386.00 | | 936 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 914.00 | 704 216.00 | | 667 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 970.00 | | 16 517.00 | 737 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 446.00 | | 16 517.00 | 250 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 185.00 | 26 772.00 | | 189 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 1 122.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 782.00 | 25 650.00 | | 182 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 008.00 | 9 306.00 | 11 008.00 | 11 008.00 |
6T Sur comptes clients | 75 959.00 | 10 804.00 | 20 107.00 | 75 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 959.00 | 10 804.00 | 20 107.00 | 75 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 967.00 | 20 110.00 | 31 115.00 | 86 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 110.00 | 31 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
UX Autres créances clients | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 914.00 | 667 914.00 | | 667 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |