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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 7 671.00 | 2 159.00 | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 276.00 | 85 693.00 | 16 583.00 | 102 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 145.00 | 166 598.00 | 24 547.00 | 191 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 251.00 | 259 962.00 | 523 289.00 | 783 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 976.00 | 128 164.00 | 102 812.00 | 230 976.00 |
BZ Autres créances | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 704.00 | 128 165.00 | 263 540.00 | 391 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 954.00 | 388 126.00 | 786 828.00 | 1 174 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 309.00 | 1 757.00 | | 83 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 141.00 | 181 552.00 | | -12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 78 668.00 | 190 809.00 | | 78 668.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | 2 603.00 | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 961.00 | 148 776.00 | | 201 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 229.00 | 117 566.00 | | 229 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 450.00 | 264 725.00 | | 222 450.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 45 920.00 | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 360.00 | 589 077.00 | | 701 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 828.00 | 779 885.00 | | 786 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 360.00 | 589 077.00 | | 701 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 790.00 | | 4 460.00 | 778 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 524.00 | | 2 306.00 | 487 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 266.00 | | 2 155.00 | 291 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 716.00 | 21 246.00 | | 238 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 147.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 192.00 | 21 099.00 | | 231 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 112.00 | 65 000.00 | 27 948.00 | 91 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 112.00 | 65 000.00 | 27 948.00 | 91 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 112.00 | 71 800.00 | 27 948.00 | 91 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 800.00 | 27 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |
VB T. V. A. | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 192.00 | 369 192.00 | | 369 192.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 873.00 | 691 873.00 | | 691 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |