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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 876.00 | 22 832.00 | 2 044.00 | 24 876.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 529.00 | 132 859.00 | 33 670.00 | 166 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 238.00 | 69 602.00 | 46 635.00 | 116 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 202.00 | 225 293.00 | 215 909.00 | 441 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
BN En cours de production de biens | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 530.00 | 169 775.00 | 630 755.00 | 800 530.00 |
BZ Autres créances | 744 621.00 | 168 512.00 | 576 109.00 | 744 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 2.00 | 240.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 535 367.00 | | 535 367.00 | 535 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 526.00 | 338 289.00 | 2 551 237.00 | 2 889 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 729.00 | 563 582.00 | 2 767 146.00 | 3 330 729.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 096.00 | 394 116.00 | | 470 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | 75 980.00 | | 49 156.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 1 156.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 552 812.00 | 504 252.00 | | 552 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 134.00 | 473 086.00 | | 439 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 2 967.00 | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 731.00 | 16 390.00 | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 975.00 | 864 085.00 | | 1 134 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 089.00 | 388 612.00 | | 527 089.00 |
EA Autres dettes | 81 894.00 | 12 786.00 | | 81 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 334.00 | 1 757 924.00 | | 2 214 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 146.00 | 2 262 177.00 | | 2 767 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
FD Production vendue biens | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FG Production vendue services | 4 977 851.00 | | 4 977 851.00 | 4 977 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 779.00 | | 5 133 779.00 | 5 133 779.00 |
FM Production stockée | | | 62 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | 46 169.00 | | 10 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 551.00 | 46 070.00 | | 53 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 518.00 | 3 770.00 | | 5 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 212.00 | 10 005.00 | | 27 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 462.00 | 2 898.00 | | 50 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | 210.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 270.00 | 13 113.00 | | 78 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 536.00 | 16 457.00 | | 81 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 462.00 | 1 481.00 | | 50 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 998.00 | 18 953.00 | | 131 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 728.00 | -5 840.00 | | -53 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 14 144.00 | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 753.00 | 5 829 050.00 | | 5 297 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 597.00 | 5 753 070.00 | | 5 248 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 156.00 | 75 980.00 | | 49 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 059.00 | 53 036.00 | | 59 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 177.00 | 20 117.00 | | 205 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 381.00 | 19 080.00 | | 183 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 975.00 | 1 134 975.00 | | 1 134 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 860.00 | 1 435 086.00 | 169 775.00 | 1 604 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 603.00 | 1 979 169.00 | 207 064.00 | 2 187 603.00 |