| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 762.00 | 192.00 | 19 954.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 235.00 | 163 473.00 | 17 762.00 | 181 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 940.00 | 106 769.00 | 108 172.00 | 214 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 581.00 | 290 004.00 | 305 577.00 | 595 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 889.00 | | 469 889.00 | 469 889.00 |
BN En cours de production de biens | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 732.00 | 69 929.00 | 880 804.00 | 950 732.00 |
BZ Autres créances | 345 485.00 | | 345 485.00 | 345 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 4.00 | 238.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 925.00 | 69 933.00 | 2 325 992.00 | 2 395 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 506.00 | 359 937.00 | 2 631 569.00 | 2 991 506.00 |
CU Autres participations | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 81 122.00 | 44 264.00 | | 81 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 581.00 | 36 858.00 | | 212 581.00 |
DL TOTAL (I) | 843 703.00 | 631 122.00 | | 843 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 466.00 | 390 317.00 | | 255 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 5 806.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 033.00 | 23 519.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 224.00 | 1 216 004.00 | | 890 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 895.00 | 507 843.00 | | 594 895.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 5 553.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 866.00 | 2 149 041.00 | | 1 787 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 569.00 | 2 780 163.00 | | 2 631 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 510.00 | 1 997 178.00 | | 1 687 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 570.00 | 161 011.00 | | 63 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
FG Production vendue services | 6 891 478.00 | | 6 891 478.00 | 6 891 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 166.00 | | 6 935 166.00 | 6 935 166.00 |
FM Production stockée | | | -13 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 929.00 | |
GE Autres charges | | | 181 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 492.00 | 18 124.00 | | 33 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 081.00 | 39 632.00 | | 42 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 290.00 | 6 946.00 | | 5 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 109.00 | 7 482.00 | | 229 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 109.00 | 8 995.00 | | 230 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 979.00 | 57 406.00 | | 220 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 979.00 | 57 406.00 | | 220 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | -48 411.00 | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 014.00 | -1 827.00 | | 91 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 543.00 | 5 706 523.00 | | 7 388 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 962.00 | 5 669 665.00 | | 7 175 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 581.00 | 36 858.00 | | 212 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 570.00 | 47 780.00 | | 45 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 697.00 | | 99 907.00 | 505 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 595 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 522.00 | 49 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 485 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 059.00 | | 91 776.00 | 398 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 161.00 | | 8 130.00 | 52 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 232.00 | 31 795.00 | 10 022.00 | 268 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 084.00 | 200.00 | 5 522.00 | 25 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 147.00 | 31 595.00 | 4 500.00 | 243 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 224.00 | 890 224.00 | | 890 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
UX Autres créances clients | 867 066.00 | 867 066.00 | | 867 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VB T. V. A. | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 896.00 | 91 540.00 | 100 356.00 | 191 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 209.00 | 1 359 577.00 | 52 633.00 | 1 412 209.00 |
VW T.V.A. | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 833.00 | 1 647 477.00 | 100 356.00 | 1 747 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 085.00 | 28 313.00 | | 26 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 803.00 | 171 320.00 | | 206 803.00 |
ST Autres comptes | 729 272.00 | 561 768.00 | | 729 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 432.00 | 125 712.00 | | 176 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 155.00 | 153 005.00 | | 149 155.00 |
YT Sous‐traitance | 269 774.00 | 263 939.00 | | 269 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 784.00 | 212 380.00 | | 459 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 086.00 | 19 249.00 | | 27 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 171.00 | 47 562.00 | | 53 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 797.00 | 583 265.00 | | 515 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 035.00 | 790 711.00 | | 841 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 065.00 | 1 335 118.00 | | 1 842 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |