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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 084.00 | 392.00 | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 235.00 | 153 389.00 | 27 846.00 | 181 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 051.00 | 89 758.00 | 42 293.00 | 132 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 697.00 | 268 232.00 | 237 465.00 | 505 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 378.00 | | 493 378.00 | 493 378.00 |
BN En cours de production de biens | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 985.00 | 176 523.00 | 532 462.00 | 708 985.00 |
BZ Autres créances | 517 980.00 | 168 512.00 | 349 468.00 | 517 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 4.00 | 238.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 733 526.00 | | 733 526.00 | 733 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 737.00 | 345 039.00 | 2 542 698.00 | 2 887 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 434.00 | 613 271.00 | 2 780 163.00 | 3 393 434.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | 2 252.00 | | 44 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | 42 012.00 | | 36 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 631 122.00 | 594 277.00 | | 631 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 317.00 | 390 610.00 | | 390 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 3 427.00 | | 5 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | 49 608.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 004.00 | 633 192.00 | | 1 216 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 843.00 | 614 039.00 | | 507 843.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 2 744.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 041.00 | 1 693 621.00 | | 2 149 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 163.00 | 2 287 898.00 | | 2 780 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 178.00 | 1 454 421.00 | | 1 997 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 011.00 | 63 345.00 | | 161 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
FD Production vendue biens | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
FG Production vendue services | 5 544 043.00 | | 5 544 043.00 | 5 544 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 502.00 | | 5 580 502.00 | 5 580 502.00 |
FM Production stockée | | | 64 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 124.00 | 20 020.00 | | 18 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 632.00 | 24 884.00 | | 39 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 946.00 | 5 049.00 | | 6 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | 4 744.00 | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 936.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 547.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 9 227.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 406.00 | 49 484.00 | | 57 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 406.00 | 53 419.00 | | 57 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 411.00 | -44 192.00 | | -48 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | -287.00 | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 523.00 | 5 466 816.00 | | 5 706 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 665.00 | 5 424 804.00 | | 5 669 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | 42 012.00 | | 36 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 780.00 | 56 732.00 | | 47 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 728.00 | 28 604.00 | 12 100.00 | 251 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | 735.00 | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 378.00 | 27 869.00 | 12 100.00 | 227 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 004.00 | 1 216 004.00 | | 1 216 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 317.00 | 238 454.00 | 151 863.00 | 390 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 843.00 | 507 843.00 | | 507 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 871.00 | 1 128 342.00 | 227 529.00 | 1 355 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 522.00 | 1 973 659.00 | 151 863.00 | 2 125 522.00 |