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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 24 350.00 | 1 126.00 | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 906.00 | 142 738.00 | 32 168.00 | 174 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 729.00 | 84 640.00 | 53 088.00 | 137 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 528.00 | 251 728.00 | 206 799.00 | 458 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
BN En cours de production de biens | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 564.00 | 170 534.00 | 635 030.00 | 805 564.00 |
BZ Autres créances | 462 541.00 | 168 512.00 | 294 029.00 | 462 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 3.00 | 239.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 148.00 | 339 049.00 | 2 081 099.00 | 2 420 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 675.00 | 590 777.00 | 2 287 898.00 | 2 878 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252.00 | 470 096.00 | | 2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 012.00 | 49 156.00 | | 42 012.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 560.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 594 277.00 | 552 812.00 | | 594 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 610.00 | 439 134.00 | | 390 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 4 512.00 | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 608.00 | 26 731.00 | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 192.00 | 1 134 975.00 | | 633 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 039.00 | 527 089.00 | | 614 039.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 81 894.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 621.00 | 2 214 334.00 | | 1 693 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 898.00 | 2 767 146.00 | | 2 287 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 421.00 | 2 005 900.00 | | 1 454 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 345.00 | 154 376.00 | | 63 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FD Production vendue biens | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
FG Production vendue services | 5 427 746.00 | | 5 427 746.00 | 5 427 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 258.00 | | 5 442 258.00 | 5 442 258.00 |
FM Production stockée | | | -14 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 020.00 | 10 394.00 | | 20 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 884.00 | 53 551.00 | | 24 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 049.00 | 5 518.00 | | 5 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | 27 212.00 | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 936.00 | 50 462.00 | | 3 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 596.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 227.00 | 78 270.00 | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 484.00 | 81 536.00 | | 49 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | 50 462.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419.00 | 131 998.00 | | 53 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 192.00 | -53 728.00 | | -44 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | 4 618.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 816.00 | 5 297 753.00 | | 5 466 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 804.00 | 5 248 597.00 | | 5 424 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 012.00 | 49 156.00 | | 42 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 732.00 | 59 059.00 | | 56 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 293.00 | 30 664.00 | 4 230.00 | 225 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 461.00 | 29 146.00 | 4 230.00 | 202 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | | 547.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 547.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 192.00 | 633 192.00 | | 633 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 610.00 | 151 410.00 | 239 199.00 | 390 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 039.00 | 614 039.00 | | 614 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 922.00 | 1 162 532.00 | 221 390.00 | 1 383 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 012.00 | 1 404 813.00 | 239 199.00 | 1 644 012.00 |