| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 10 443.00 | 3 414.00 | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 666.00 | 243 668.00 | 102 998.00 | 346 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 621.00 | 181 577.00 | 154 044.00 | 335 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 622.00 | 435 688.00 | 345 934.00 | 781 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 900.00 | | 462 900.00 | 462 900.00 |
BN En cours de production de biens | 633 635.00 | | 633 635.00 | 633 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 865.00 | | 2 435 865.00 | 2 435 865.00 |
BZ Autres créances | 1 196 488.00 | | 1 196 488.00 | 1 196 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | 8.00 | 50 236.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 1 461 872.00 | | 1 461 872.00 | 1 461 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 646.00 | 6.00 | 6 337 640.00 | 6 337 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 268.00 | 435 694.00 | 6 683 574.00 | 7 119 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
CU Autres participations | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 617.00 | 293 703.00 | | 451 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 975.00 | 157 914.00 | | 218 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 592.00 | 1 001 617.00 | | 1 220 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 317.00 | 1 630 661.00 | | 1 522 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 5 535.00 | | 5 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 123.00 | 63 547.00 | | 122 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 202.00 | 910 446.00 | | 1 632 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 085.00 | 661 062.00 | | 596 085.00 |
EA Autres dettes | 1 585 172.00 | 4 167.00 | | 1 585 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 982.00 | 3 275 418.00 | | 5 462 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 574.00 | 4 277 035.00 | | 6 683 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 932.00 | 1 753 236.00 | | 4 211 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 218.00 | 4 534.00 | | 4 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 497 064.00 | | 497 064.00 | 497 064.00 |
FG Production vendue services | 8 308 245.00 | | 8 308 245.00 | 8 308 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 309.00 | | 8 805 309.00 | 8 805 309.00 |
FM Production stockée | | | 195 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 577.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 522.00 | 151 977.00 | | 98 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 675.00 | 60 232.00 | | 36 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 19 267.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 61 551.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 80 818.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 634.00 | 29 884.00 | | 25 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 3 924.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 394.00 | 33 808.00 | | 26 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 044.00 | 47 011.00 | | -18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 138.00 | 62 121.00 | | 83 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 957.00 | 6 344 905.00 | | 9 151 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 982.00 | 6 186 991.00 | | 8 932 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 975.00 | 157 914.00 | | 218 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 988.00 | 28 149.00 | | 57 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 994.00 | 85 577.00 | 23 881.00 | 373 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 284.00 | 9 795.00 | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | 85 293.00 | 14 086.00 | 354 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 202.00 | 1 632 202.00 | | 1 632 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 169.00 | | 82 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 163.00 | 205 163.00 | | 205 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 172.00 | 1 585 172.00 | | 1 585 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 865.00 | 2 435 865.00 | | 2 435 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 236 584.00 | 236 584.00 | | 236 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 099.00 | 267 050.00 | 1 229 484.00 | 1 518 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 078.00 | 912 078.00 | | 912 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 855.00 | 3 723 855.00 | | 3 723 855.00 |
VW T.V.A. | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 859.00 | 4 089 810.00 | 1 229 484.00 | 5 340 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 530.00 | 24 387.00 | | 23 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 831.00 | 278 036.00 | | 495 831.00 |
ST Autres comptes | 887 873.00 | 688 825.00 | | 887 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 398.00 | 135 547.00 | | 184 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 739.00 | | |
YT Sous‐traitance | 199 364.00 | 250 001.00 | | 199 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 296.00 | 316 261.00 | | 488 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 431.00 | 21 417.00 | | 20 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 961.00 | 45 804.00 | | 43 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 312.00 | 634 807.00 | | 798 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 410.00 | 697 087.00 | | 1 397 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 762.00 | 1 668 670.00 | | 2 255 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |