| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 233.00 | 19 954.00 | 1 278.00 | 21 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 186.00 | 204 132.00 | 139 054.00 | 343 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 047.00 | 149 907.00 | 191 140.00 | 341 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 488.00 | 373 994.00 | 515 494.00 | 889 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 646.00 | | 484 646.00 | 484 646.00 |
BN En cours de production de biens | 437 639.00 | | 437 639.00 | 437 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 266.00 | | 273 266.00 | 273 266.00 |
BZ Autres créances | 542 879.00 | | 542 879.00 | 542 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 4.00 | 238.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 1 928 133.00 | | 1 928 133.00 | 1 928 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 545.00 | 4.00 | 3 761 541.00 | 3 761 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 033.00 | 373 998.00 | 4 277 035.00 | 4 651 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
CU Autres participations | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 293 703.00 | 81 122.00 | | 293 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 914.00 | 212 581.00 | | 157 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 617.00 | 843 703.00 | | 1 001 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 661.00 | 255 466.00 | | 1 630 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | 2 800.00 | | 5 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 547.00 | 40 033.00 | | 63 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 446.00 | 890 224.00 | | 910 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 062.00 | 594 895.00 | | 661 062.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 448.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 418.00 | 1 787 866.00 | | 3 275 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 035.00 | 2 631 569.00 | | 4 277 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 236.00 | 1 687 510.00 | | 1 753 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 534.00 | 63 570.00 | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
FG Production vendue services | 5 823 683.00 | | 5 823 683.00 | 5 823 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 927.00 | | 5 918 927.00 | 5 918 927.00 |
FM Production stockée | | | 101 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28 149.00 | 45 570.00 | | 28 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 267.00 | 229 109.00 | | 19 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 551.00 | 1 000.00 | | 61 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 818.00 | 230 109.00 | | 80 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 884.00 | 220 979.00 | | 29 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 808.00 | 220 979.00 | | 33 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 011.00 | 9 130.00 | | 47 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | 91 014.00 | | 62 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 905.00 | 7 388 543.00 | | 6 344 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 699.00 | 7 175 962.00 | | 618 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 914.00 | 212 581.00 | | 157 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 581.00 | | 404 018.00 | 595 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 850.00 | 140 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 111.00 | 889 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 697 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 954.00 | | 1 278.00 | 49 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 335.00 | | 292 321.00 | 485 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 292.00 | | 110 419.00 | 60 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 004.00 | 84 329.00 | 339.00 | 290 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 192.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 242.00 | 84 136.00 | 339.00 | 270 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 933.00 | | 69 929.00 | 69 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 933.00 | | 69 929.00 | 69 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 446.00 | 910 446.00 | | 910 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 737.00 | 286 737.00 | | 286 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 991.00 | 108 479.00 | 1 322 972.00 | 1 625 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 299.00 | 319 299.00 | | 319 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 534.00 | 1 036 534.00 | | 1 036 534.00 |
VW T.V.A. | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 200.00 | 1 689 688.00 | 1 322 972.00 | 3 207 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 387.00 | 26 085.00 | | 24 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 036.00 | 206 803.00 | | 278 036.00 |
ST Autres comptes | 688 825.00 | 729 272.00 | | 688 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 547.00 | 176 432.00 | | 135 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 739.00 | 149 155.00 | | 14 739.00 |
YT Sous‐traitance | 250 001.00 | 269 774.00 | | 250 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 261.00 | 459 784.00 | | 316 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 417.00 | 27 086.00 | | 21 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 804.00 | 53 171.00 | | 45 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 807.00 | 515 797.00 | | 634 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 087.00 | 841 035.00 | | 697 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 670.00 | 1 842 065.00 | | 1 668 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |