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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 975.00 | 142 979.00 | 9 995.00 | 152 975.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AN Terrains | 219 591.00 | 90 695.00 | 128 895.00 | 219 591.00 |
AP Constructions | 636 890.00 | 521 194.00 | 115 696.00 | 636 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 939.00 | 205 428.00 | 73 511.00 | 278 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BF Prêts | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 772.00 | 960 296.00 | 920 476.00 | 1 880 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369 928.00 | 77 848.00 | 14 292 080.00 | 14 369 928.00 |
BZ Autres créances | 3 809 507.00 | | 3 809 507.00 | 3 809 507.00 |
CF Disponibilités | 203 485.00 | | 203 485.00 | 203 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537 969.00 | 77 848.00 | 18 460 121.00 | 18 537 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 418 742.00 | 1 038 144.00 | 19 380 597.00 | 20 418 742.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 303 297.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 97 690.00 | 757 763.00 | | 97 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 652.00 | 1 036 631.00 | | 1 081 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 219.00 | 2 655 567.00 | | 1 737 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 000.00 | 360 000.00 | | 474 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 000.00 | 385 000.00 | | 499 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | 14 205.00 | | 58 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636 608.00 | 6 382 890.00 | | 8 636 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044 247.00 | 5 696 115.00 | | 6 044 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 959.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403 078.00 | 2 686 844.00 | | 2 403 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144 378.00 | 14 781 145.00 | | 17 144 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 380 597.00 | 17 821 712.00 | | 19 380 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 256 354.00 | 1 256 354.00 | |
FG Production vendue services | 35 999 683.00 | 49 915.00 | 36 049 598.00 | 35 999 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 999 683.00 | 1 306 269.00 | 37 305 952.00 | 35 999 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 581 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 210 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 605 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 896.00 | 2 000.00 | | 8 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 2 000.00 | | 8 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 776.00 | 106 570.00 | | 111 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 706.00 | -81 066.00 | | -190 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 617 953.00 | 30 732 886.00 | | 37 617 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 536 300.00 | 29 696 256.00 | | 36 536 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 652.00 | 1 036 631.00 | | 1 081 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 695.00 | | | 1 665 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 430.00 | 151 683.00 | 816.00 | 809 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 413.00 | 132 720.00 | 816.00 | 685 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | 114 000.00 | | 385 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 848.00 | 114 000.00 | | 462 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636 608.00 | 8 636 608.00 | | 8 636 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403 078.00 | 2 403 078.00 | | 2 403 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 273 505.00 | 18 196 763.00 | 76 742.00 | 18 273 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144 378.00 | 17 144 378.00 | | 17 144 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |