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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 070.00 | 156 101.00 | 16 969.00 | 173 070.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AP Constructions | 224 635.00 | 136 356.00 | 88 279.00 | 224 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 859.00 | 570 921.00 | 88 938.00 | 659 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 564.00 | 245 382.00 | 39 182.00 | 284 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BF Prêts | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 211.00 | 1 108 760.00 | 839 451.00 | 1 948 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 391 842.00 | 86 665.00 | 12 305 177.00 | 12 391 842.00 |
BZ Autres créances | 6 558 112.00 | | 6 558 112.00 | 6 558 112.00 |
CF Disponibilités | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 195 051.00 | 86 665.00 | 19 108 387.00 | 19 195 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 143 263.00 | 1 195 425.00 | 19 947 837.00 | 21 143 263.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 1 179 343.00 | | | 1 179 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 501.00 | | | 1 130 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 720.00 | | | 2 867 720.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 679.00 | | | 168 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611 594.00 | | | 8 611 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660 249.00 | | | 5 660 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123 963.00 | | | 2 123 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 569 117.00 | | | 16 569 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 947 837.00 | | | 19 947 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 569 117.00 | | | 16 569 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 679.00 | | | 168 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 704 811.00 | 704 811.00 | |
FG Production vendue services | 39 359 285.00 | 1 032 957.00 | 40 392 242.00 | 39 359 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 359 285.00 | 1 737 768.00 | 41 097 052.00 | 39 359 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 291 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 225 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 983 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 312 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 584.00 | | | -243 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 306 935.00 | | | 41 306 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 176 434.00 | | | 40 176 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 501.00 | | | 1 130 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 000.00 | 12 000.00 | | 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 848.00 | 8 817.00 | | 77 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 848.00 | 20 817.00 | | 576 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611 594.00 | 8 611 594.00 | | 8 611 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123 963.00 | 2 123 963.00 | | 2 123 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660 249.00 | 5 660 249.00 | | 5 660 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059 726.00 | 18 974 584.00 | 85 142.00 | 19 059 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 569 117.00 | 16 569 117.00 | | 16 569 117.00 |