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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 148.00 | 165 704.00 | 20 444.00 | 186 148.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AP Constructions | 237 595.00 | 176 991.00 | 60 604.00 | 237 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 746.00 | 619 557.00 | 70 189.00 | 689 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 623.00 | 267 661.00 | 29 962.00 | 297 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
BF Prêts | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 386.00 | 1 229 913.00 | 854 473.00 | 2 084 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238 770.00 | 111 004.00 | 20 127 766.00 | 20 238 770.00 |
BZ Autres créances | 6 287 395.00 | | 6 287 395.00 | 6 287 395.00 |
CF Disponibilités | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 766 089.00 | 111 004.00 | 26 655 085.00 | 26 766 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 850 474.00 | 1 340 916.00 | 27 509 558.00 | 28 850 474.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 1 309 844.00 | 1 179 343.00 | | 1 309 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 067.00 | 1 130 501.00 | | 1 413 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 788.00 | 2 867 720.00 | | 3 280 788.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 25 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 000.00 | 486 000.00 | | 528 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 000.00 | 511 000.00 | | 581 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | 168 679.00 | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970 185.00 | 8 611 594.00 | | 13 970 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713 912.00 | 5 660 249.00 | | 7 713 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 561.00 | 2 123 963.00 | | 1 958 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 647 770.00 | 16 569 117.00 | | 23 647 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 509 558.00 | 19 947 837.00 | | 27 509 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 125.00 | 5 633.00 | 195 758.00 | 190 125.00 |
FD Production vendue biens | | 247 349.00 | 247 349.00 | |
FG Production vendue services | 46 721 108.00 | 319 757.00 | 47 040 865.00 | 46 721 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 911 233.00 | 572 739.00 | 47 483 973.00 | 46 911 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 611 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 965 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 371 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 5 958.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 958.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 105.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 930.00 | 97 013.00 | | 91 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 712.00 | -243 584.00 | | -271 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 615 428.00 | 41 306 935.00 | | 47 615 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 202 361.00 | 40 176 434.00 | | 46 202 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 067.00 | 1 130 501.00 | | 1 413 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 760.00 | 121 274.00 | 121.00 | 1 108 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 101.00 | 9 603.00 | | 156 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 659.00 | 111 671.00 | 121.00 | 952 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 000.00 | 95 000.00 | 25 000.00 | 511 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 665.00 | 42 780.00 | 18 441.00 | 86 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 665.00 | 42 780.00 | 18 441.00 | 86 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 665.00 | 137 780.00 | 43 441.00 | 597 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970 185.00 | 13 970 185.00 | | 13 970 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713 912.00 | 7 713 912.00 | | 7 713 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 561.00 | 1 958 561.00 | | 1 958 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 014.00 | 2 015.00 | 126 999.00 | 129 014.00 |
UX Autres créances clients | 20 238 770.00 | 20 238 770.00 | | 20 238 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292 960.00 | 6 292 960.00 | | 6 292 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660 744.00 | 26 533 746.00 | 126 999.00 | 26 660 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 647 770.00 | 23 647 770.00 | | 23 647 770.00 |