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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 148.00 | 184 152.00 | 1 996.00 | 186 148.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AP Constructions | 269 902.00 | 103 870.00 | 166 032.00 | 269 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 996.00 | 697 973.00 | 166 023.00 | 863 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 514.00 | 175 814.00 | 15 700.00 | 191 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
BF Prêts | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 005.00 | 1 161 809.00 | 1 114 196.00 | 2 276 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 616.00 | | 339 616.00 | 339 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990 426.00 | 224 151.00 | 10 766 275.00 | 10 990 426.00 |
BZ Autres créances | 5 263 396.00 | | 5 263 396.00 | 5 263 396.00 |
CF Disponibilités | 3 693 496.00 | | 3 693 496.00 | 3 693 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 288 466.00 | 224 151.00 | 20 064 315.00 | 20 288 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 564 471.00 | 1 385 960.00 | 21 178 511.00 | 22 564 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 2 201 956.00 | | | 2 201 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 221.00 | | | 604 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 053.00 | | | 3 364 053.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 477.00 | | | 11 417 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420 763.00 | | | 4 420 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 471.00 | | | 1 577 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 450 458.00 | | | 17 450 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 178 511.00 | | | 21 178 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 450 458.00 | | | 17 450 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 448.00 | 356 050.00 | 362 498.00 | 6 448.00 |
FG Production vendue services | 31 251 738.00 | 84 833.00 | 31 336 571.00 | 31 251 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 258 186.00 | 440 883.00 | 31 699 069.00 | 31 258 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 105 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 381 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 976 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 896 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 391.00 | | | -365 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 179 941.00 | | | 32 179 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575 720.00 | | | 31 575 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 221.00 | | | 604 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 025.00 | | 172 336.00 | 2 229 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 355.00 | 2 276 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 355.00 | 1 415 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 114.00 | | | 506 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 405.00 | | 130 819.00 | 1 410 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 506.00 | | 41 517.00 | 312 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 338.00 | 131 620.00 | 110 149.00 | 1 140 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 762.00 | 7 390.00 | | 176 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 575.00 | 124 230.00 | 110 149.00 | 963 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | 20 000.00 | 246 000.00 | 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 879.00 | 118 272.00 | | 105 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 879.00 | 118 272.00 | | 105 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 879.00 | 138 272.00 | 246 000.00 | 695 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 477.00 | 11 417 477.00 | | 11 417 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 804.00 | 1 101 804.00 | | 1 101 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 324.00 | 784 324.00 | | 784 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 471.00 | 1 577 471.00 | | 1 577 471.00 |
UP Prêts | 127 581.00 | 2 015.00 | 125 566.00 | 127 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 730 545.00 | 10 730 545.00 | | 10 730 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 881.00 | 259 881.00 | | 259 881.00 |
VB T. V. A. | 1 944 513.00 | 1 944 513.00 | | 1 944 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 979 902.00 | 2 979 902.00 | | 2 979 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
VP Divers | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 434 177.00 | 16 257 369.00 | 176 808.00 | 16 434 177.00 |
VW T.V.A. | 2 486 046.00 | 2 486 046.00 | | 2 486 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 450 458.00 | 17 450 458.00 | | 17 450 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 119.00 | | | 366 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 721.00 | | | 374 721.00 |
ST Autres comptes | 3 512 534.00 | | | 3 512 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150 841.00 | | | 1 150 841.00 |
YT Sous‐traitance | 11 897 018.00 | | | 11 897 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 446 353.00 | | | 2 446 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 739.00 | | | 558 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 719 456.00 | | | 5 719 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 153 283.00 | | | 4 153 283.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 381 468.00 | | | 19 381 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |