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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 148.00 | 176 762.00 | 9 386.00 | 186 148.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AP Constructions | 301 582.00 | 126 755.00 | 174 827.00 | 301 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 146.00 | 636 586.00 | 226 560.00 | 863 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 610.00 | 200 234.00 | 33 376.00 | 233 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BF Prêts | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 025.00 | 1 140 338.00 | 1 088 687.00 | 2 229 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 978.00 | | 241 978.00 | 241 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333 777.00 | 105 879.00 | 19 227 898.00 | 19 333 777.00 |
BZ Autres créances | 8 986 859.00 | | 8 986 859.00 | 8 986 859.00 |
CF Disponibilités | 334 095.00 | | 334 095.00 | 334 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 897 389.00 | 105 879.00 | 28 791 510.00 | 28 897 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 126 414.00 | 1 246 217.00 | 29 880 197.00 | 31 126 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 2 722 912.00 | | | 2 722 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 045.00 | | | 1 479 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 832.00 | | | 4 759 832.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200 658.00 | | | 15 200 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 673.00 | | | 7 120 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145 260.00 | | | 2 145 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 530 365.00 | | | 24 530 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 880 197.00 | | | 29 880 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 530 365.00 | | | 24 530 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 19 801.00 | 19 801.00 | |
FG Production vendue services | 43 300 316.00 | 590 040.00 | 43 890 356.00 | 43 300 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 300 316.00 | 609 841.00 | 43 910 157.00 | 43 300 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 035 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 067 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 533 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 604.00 | | | -110 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 044 865.00 | | | 44 044 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 565 821.00 | | | 42 565 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 045.00 | | | 1 479 045.00 |