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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 517.00 | 97 547.00 | 6 970.00 | 104 517.00 |
AH Fonds commercial | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AP Constructions | 274 108.00 | 122 435.00 | 151 673.00 | 274 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 077.00 | 637 019.00 | 286 057.00 | 923 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 612.00 | 137 094.00 | 6 518.00 | 143 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BF Prêts | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 175.00 | 994 096.00 | 1 175 079.00 | 2 169 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 843.00 | | 420 843.00 | 420 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268 648.00 | 190 452.00 | 14 078 196.00 | 14 268 648.00 |
BZ Autres créances | 20 433 143.00 | | 20 433 143.00 | 20 433 143.00 |
CF Disponibilités | 1 673 587.00 | | 1 673 587.00 | 1 673 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 801 565.00 | 190 452.00 | 36 611 113.00 | 36 801 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 970 740.00 | 1 184 548.00 | 37 786 192.00 | 38 970 740.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DG Autres réserves | 2 806 177.00 | | | 2 806 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 066.00 | | | 3 819 066.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 291 431.00 | | | 27 291 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 978.00 | | | 4 709 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 298.00 | | | 1 451 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 487 126.00 | | | 33 487 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 786 192.00 | | | 37 786 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 487 126.00 | | | 33 487 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 750.00 | 2 750.00 | |
FD Production vendue biens | | 4 772.00 | 4 772.00 | |
FG Production vendue services | 35 383 060.00 | 710 907.00 | 36 093 967.00 | 35 383 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 383 060.00 | 718 429.00 | 36 101 489.00 | 35 383 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 457 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 899 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 504 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 926.00 | | | -503 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 539 047.00 | | | 36 539 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 084 034.00 | | | 36 084 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 005.00 | | 282 452.00 | 2 276 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 600.00 | 338 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 979.00 | 344 304.00 | 2 169 175.00 | 44 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 963.00 | 437 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | 206 741.00 | 1 392 777.00 | 44 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 114.00 | | 21 571.00 | 506 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 868.00 | | 228 628.00 | 1 415 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 023.00 | | 32 253.00 | 354 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 809.00 | 115 956.00 | 283 669.00 | 1 161 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 152.00 | 3 114.00 | 89 719.00 | 184 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 657.00 | 112 842.00 | 193 950.00 | 977 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 000.00 | 264 000.00 | 148 000.00 | 364 000.00 |
6T Sur comptes clients | 224 151.00 | 11 178.00 | 44 877.00 | 224 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 151.00 | 11 178.00 | 44 877.00 | 224 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 151.00 | 275 178.00 | 192 877.00 | 588 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 291 431.00 | 27 291 431.00 | | 27 291 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 446.00 | 984 446.00 | | 984 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 485.00 | 592 485.00 | | 592 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 298.00 | 1 451 298.00 | | 1 451 298.00 |
UP Prêts | 159 834.00 | 2 015.00 | 157 819.00 | 159 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 14 050 172.00 | 14 050 172.00 | | 14 050 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
VB T. V. A. | 4 631 460.00 | 4 631 460.00 | | 4 631 460.00 |
VC Groupe et associés | 15 593 588.00 | 15 593 588.00 | | 15 593 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 870 611.00 | 34 490 674.00 | 379 937.00 | 34 870 611.00 |
VW T.V.A. | 3 086 925.00 | 3 086 925.00 | | 3 086 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 487 126.00 | 33 487 126.00 | | 33 487 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 819.00 | | | 331 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866 704.00 | | | 866 704.00 |
ST Autres comptes | 3 875 318.00 | | | 3 875 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 163 664.00 | | | 1 163 664.00 |
YT Sous‐traitance | 14 483 822.00 | | | 14 483 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 510 459.00 | | | 5 510 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 179 055.00 | | | 6 179 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 323 645.00 | | | 5 323 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 899 967.00 | | | 25 899 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |