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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 681.00 | 201 974.00 | 398 706.00 | 600 681.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 839.00 | 78 580.00 | 13 259.00 | 91 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 821.00 | 312 854.00 | 423 966.00 | 736 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | 9 269.00 | 29 721.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 644 946.00 | | 644 946.00 | 644 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 119.00 | 9 269.00 | 700 850.00 | 710 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 941.00 | 322 124.00 | 1 124 816.00 | 1 446 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DG Autres réserves | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DL TOTAL (I) | 855 026.00 | | | 855 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 816.00 | | | 1 124 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
FG Production vendue services | 726 252.00 | | 726 252.00 | 726 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 381.00 | | 915 381.00 | 915 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 607.00 | | | 980 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 172.00 | | | 952 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 392.00 | | | 672 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 212.00 | 94 643.00 | | 218 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 034.00 | 84 241.00 | | 150 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | 10 402.00 | | 68 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |