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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 810.00 | 557 748.00 | 244 062.00 | 801 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 603.00 | 103 592.00 | 16 010.00 | 119 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 713.00 | 693 640.00 | 272 072.00 | 965 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 684 212.00 | | 684 212.00 | 684 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 825.00 | | 954 825.00 | 954 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 538.00 | 693 640.00 | 1 226 897.00 | 1 920 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DG Autres réserves | 119 659.00 | 79 392.00 | | 119 659.00 |
DH Report à nouveau | | 10 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 066.00 | 29 736.00 | | 61 066.00 |
DL TOTAL (I) | 956 359.00 | 895 293.00 | | 956 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 13 419.00 | | 14 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 236.00 | 217 100.00 | | 254 236.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 601.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 539.00 | 231 120.00 | | 270 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 897.00 | 1 126 413.00 | | 1 226 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 539.00 | 231 120.00 | | 270 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
FG Production vendue services | 851 988.00 | | 851 988.00 | 851 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 096.00 | | 900 096.00 | 900 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 376.00 | 33 612.00 | | 49 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 925.00 | 927 300.00 | | 980 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 859.00 | 897 565.00 | | 919 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 066.00 | 29 736.00 | | 61 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 792.00 | | 75 921.00 | 889 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 301.00 | | 72 809.00 | 773 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | | 3 112.00 | 116 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 706.00 | 116 934.00 | | 576 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 990.00 | 110 058.00 | | 479 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | 6 876.00 | | 96 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VB T. V. A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VW T.V.A. | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |