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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 470.00 | 732 019.00 | 195 451.00 | 927 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 970.00 | 103 292.00 | 7 677.00 | 110 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 740.00 | 867 612.00 | 215 129.00 | 1 082 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CF Disponibilités | 646 296.00 | | 646 296.00 | 646 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 899.00 | | 908 899.00 | 908 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 639.00 | 867 612.00 | 1 124 028.00 | 1 991 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DG Autres réserves | 61 815.00 | 180 725.00 | | 61 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 470.00 | 31 089.00 | | 63 470.00 |
DL TOTAL (I) | 900 918.00 | 987 448.00 | | 900 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 8 805.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 945.00 | 228 785.00 | | 185 945.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 1 212.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 110.00 | 238 802.00 | | 223 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 028.00 | 1 226 251.00 | | 1 124 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 110.00 | 238 802.00 | | 223 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
FG Production vendue services | 824 530.00 | | 824 530.00 | 824 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 553.00 | | 847 553.00 | 847 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 4 664.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 4 664.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -3 415.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 37 719.00 | | 16 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 084.00 | 982 946.00 | | 902 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 614.00 | 951 857.00 | | 838 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 470.00 | 31 089.00 | | 63 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 981.00 | | 58 760.00 | 1 023 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 560.00 | | 58 210.00 | 913 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | | 549.00 | 110 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 375.00 | 57 237.00 | | 810 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 649.00 | 52 670.00 | | 711 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 4 566.00 | | 98 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VW T.V.A. | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |