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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 552.00 | 349 840.00 | 296 712.00 | 646 552.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 365.00 | 88 905.00 | 15 460.00 | 104 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 218.00 | 471 045.00 | 324 172.00 | 795 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 739 525.00 | | 739 525.00 | 739 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 982.00 | | 786 982.00 | 786 982.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 200.00 | 471 045.00 | 1 111 155.00 | 1 582 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DG Autres réserves | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 865 556.00 | | | 865 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 902.00 | | | 215 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 155.00 | | | 1 111 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 598.00 | | | 245 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
FG Production vendue services | 789 540.00 | | 789 540.00 | 789 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 188.00 | | 877 188.00 | 877 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 345.00 | | | 934 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 814.00 | | | 923 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 822.00 | | | 736 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 982.00 | | | 632 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 855.00 | 158 191.00 | | 312 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 275.00 | 147 866.00 | | 234 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 10 325.00 | | 78 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VP Divers | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |