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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 001.00 | 447 689.00 | 281 311.00 | 729 001.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 490.00 | 96 716.00 | 19 774.00 | 116 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 791.00 | 576 706.00 | 313 085.00 | 889 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 753 837.00 | | 753 837.00 | 753 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 327.00 | | 813 327.00 | 813 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 119.00 | 576 706.00 | 1 126 412.00 | 1 703 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DG Autres réserves | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
DH Report à nouveau | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | 10 530.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 895 292.00 | 865 556.00 | | 895 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 24 592.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 100.00 | 215 902.00 | | 217 100.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 120.00 | 245 598.00 | | 231 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 412.00 | 1 111 155.00 | | 1 126 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 120.00 | 245 598.00 | | 231 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
FG Production vendue services | 778 512.00 | | 778 512.00 | 778 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 947.00 | | 841 947.00 | 841 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 660.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 26 825.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 300.00 | 934 345.00 | | 927 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 564.00 | 923 814.00 | | 897 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 735.00 | 10 530.00 | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 218.00 | | 94 574.00 | 795 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 853.00 | | 82 448.00 | 690 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | | 12 125.00 | 104 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 046.00 | 105 661.00 | | 471 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 140.00 | 97 849.00 | | 382 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 905.00 | 7 811.00 | | 88 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VP Divers | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |