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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 260.00 | 679 349.00 | 189 911.00 | 869 260.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 420.00 | 98 726.00 | 11 695.00 | 110 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 981.00 | 810 375.00 | 213 606.00 | 1 023 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 782 110.00 | | 782 110.00 | 782 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 645.00 | | 1 012 645.00 | 1 012 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 625.00 | 810 375.00 | 1 226 251.00 | 2 036 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DG Autres réserves | 180 725.00 | 119 659.00 | | 180 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 61 066.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 987 448.00 | 956 359.00 | | 987 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 14 103.00 | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 785.00 | 254 236.00 | | 228 785.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 2 199.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 802.00 | 270 539.00 | | 238 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 251.00 | 1 226 897.00 | | 1 226 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 802.00 | 270 539.00 | | 238 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
FG Production vendue services | 834 673.00 | | 834 673.00 | 834 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 637.00 | | 913 637.00 | 913 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 4 447.00 | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 4 447.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 4 447.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 49 376.00 | | 37 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 946.00 | 980 925.00 | | 982 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 857.00 | 919 859.00 | | 951 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | 61 066.00 | | 31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 713.00 | | 70 756.00 | 965 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 488.00 | 1 023 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 913 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 732.00 | 110 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 110.00 | | 68 206.00 | 846 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 603.00 | | 2 550.00 | 119 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 640.00 | 129 223.00 | 12 488.00 | 693 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 048.00 | 122 357.00 | 756.00 | 590 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 6 866.00 | 11 732.00 | 103 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VW T.V.A. | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 802.00 | 238 802.00 | | 238 802.00 |