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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 324.00 | 26.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 6 161.00 | 2 665.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 26 523.00 | 517.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 716.00 | 33 008.00 | 3 708.00 | 36 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 126 922.00 | | 126 922.00 | 126 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 921.00 | 33 008.00 | 140 913.00 | 173 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 817.00 | 117 454.00 | | 115 817.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 28 363.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 127 183.00 | 156 818.00 | | 127 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 14 351.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 408.00 | 22 099.00 | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 730.00 | 36 450.00 | | 13 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 913.00 | 193 268.00 | | 140 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -90.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | 2 888.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 204.00 | 222 599.00 | | 166 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 839.00 | 194 236.00 | | 165 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 28 363.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 798.00 | | 417.00 | 36 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 36 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 35 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | | 417.00 | 35 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 907.00 | 1 601.00 | 499.00 | 31 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | 1 439.00 | 499.00 | 31 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 523.00 | | | 29 523.00 |