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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 6 478.00 | 4 490.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 33 069.00 | 13 385.00 | 46 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 272.00 | 39 897.00 | 18 375.00 | 58 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 489.00 | 39 897.00 | 102 592.00 | 142 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 412.00 | 27 587.00 | | 34 412.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 6 824.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 48 862.00 | 37 412.00 | | 48 862.00 |
DP Provisions pour risques | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 5 494.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | 5 016.00 | | 6 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 900.00 | 10 510.00 | | 48 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 592.00 | 47 922.00 | | 102 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 1 204.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 014.00 | 147 953.00 | | 119 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 564.00 | 141 129.00 | | 107 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 450.00 | 6 824.00 | | 11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 58 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 57 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 5 281.00 | 2 650.00 | 37 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 5 281.00 | 2 650.00 | 36 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100.00 | | | 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ST Autres comptes | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 159.00 | | | 32 159.00 |