| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 125.00 | 225.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 5 287.00 | 3 856.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 30 343.00 | 10 014.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350.00 | 35 755.00 | 14 595.00 | 50 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 826.00 | 35 755.00 | 143 071.00 | 178 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 700.00 | 116 182.00 | | 125 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | 9 518.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 135 970.00 | 136 701.00 | | 135 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 12 603.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 12 965.00 | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101.00 | 25 568.00 | | 7 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 071.00 | 162 269.00 | | 143 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -771.00 | 689.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 024.00 | 118 431.00 | | 112 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 755.00 | 108 913.00 | | 112 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731.00 | 9 518.00 | | -731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 563.00 | 3 192.00 | | 32 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 3 192.00 | | 32 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |