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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 6 113.00 | 4 855.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 30 802.00 | 18 301.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 921.00 | 37 265.00 | 23 656.00 | 60 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 187.00 | 37 265.00 | 47 922.00 | 85 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 587.00 | 124 969.00 | | 27 587.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 17 019.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 412.00 | 152 989.00 | | 37 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 6 904.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | 8 349.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510.00 | 15 253.00 | | 10 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 922.00 | 168 242.00 | | 47 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 2 882.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 953.00 | 142 052.00 | | 147 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 129.00 | 125 033.00 | | 141 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 17 019.00 | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 097.00 | | 1 825.00 | 59 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | | 1 825.00 | 58 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 5 678.00 | | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 226.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | 5 452.00 | | 31 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 219.00 | | | 38 219.00 |