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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 125.00 | 225.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 4 951.00 | 4 192.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 27 487.00 | 12 870.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350.00 | 32 563.00 | 17 787.00 | 50 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 832.00 | 32 563.00 | 162 269.00 | 194 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 182.00 | 115 817.00 | | 116 182.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 365.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 136 701.00 | 127 183.00 | | 136 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 2 322.00 | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | 11 408.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 568.00 | 13 730.00 | | 25 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 269.00 | 140 913.00 | | 162 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -300.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -1 376.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 431.00 | 166 204.00 | | 118 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 913.00 | 165 839.00 | | 108 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 365.00 | | 9 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 716.00 | | 16 529.00 | 36 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 50 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 49 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | 16 529.00 | 35 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 2 649.00 | 3 095.00 | 33 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | 200.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | 2 649.00 | 2 895.00 | 32 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 379.00 | | | 24 379.00 |