| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 125.00 | 225.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 5 623.00 | 3 520.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 25 840.00 | 23 263.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 096.00 | 31 588.00 | 27 508.00 | 59 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 830.00 | 31 588.00 | 168 242.00 | 199 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 969.00 | 125 700.00 | | 124 969.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | -731.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 152 989.00 | 135 970.00 | | 152 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 3 581.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | 2 727.00 | | 8 349.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 253.00 | 7 101.00 | | 15 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 242.00 | 143 071.00 | | 168 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | -771.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 052.00 | 112 024.00 | | 142 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 033.00 | 112 755.00 | | 125 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 019.00 | -731.00 | | 17 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 350.00 | | 23 622.00 | 50 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 59 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 875.00 | 58 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 23 622.00 | 49 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 3 714.00 | 7 882.00 | 35 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631.00 | 3 714.00 | 7 882.00 | 35 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 117.00 | 10 000.00 | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563.00 | 1 563.00 | 10 000.00 | 11 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 693.00 | | | 24 693.00 |