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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 314.00 | 84 047.00 | 4 267.00 | 88 314.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 439.00 | 1 115 070.00 | 241 369.00 | 1 356 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 450.00 | 68 671.00 | 7 779.00 | 76 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 314.00 | 1 287 788.00 | 436 526.00 | 1 724 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BN En cours de production de biens | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 287.00 | 14 498.00 | 426 790.00 | 441 287.00 |
BZ Autres créances | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 604.00 | 14 498.00 | 763 107.00 | 777 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 918.00 | 1 302 285.00 | 1 199 633.00 | 2 501 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DG Autres réserves | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
DH Report à nouveau | 4 562.00 | 35 838.00 | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | -31 276.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 337 244.00 | 308 556.00 | | 337 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 032.00 | 42 216.00 | | 109 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 011.00 | 471 391.00 | | 220 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 336.00 | 614 253.00 | | 532 336.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 742.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 389.00 | 1 128 602.00 | | 862 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 633.00 | 1 437 158.00 | | 1 199 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 934 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 895.00 | |
FM Production stockée | | | -23 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | 35 423.00 | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | 35 423.00 | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 194.00 | -35 423.00 | | -14 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 081.00 | -64 266.00 | | -30 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 007.00 | 2 949 167.00 | | 2 929 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 320.00 | 2 980 443.00 | | 2 900 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | -31 276.00 | | 28 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 176.00 | 27 975.00 | | 26 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 380.00 | | | 1 715 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 456.00 | | | 1 430 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 983.00 | 79 304.00 | 4 500.00 | 1 212 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 502.00 | 1 545.00 | | 102 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 481.00 | 77 759.00 | 4 500.00 | 1 110 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965.00 | 6 949.00 | 7 416.00 | 14 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 965.00 | 6 949.00 | 7 416.00 | 14 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 949.00 | 7 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 361.00 | 587 414.00 | 59 947.00 | 647 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 389.00 | 862 389.00 | | 862 389.00 |