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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 814.00 | 85 893.00 | 8 922.00 | 94 814.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 754.00 | 7 302.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 469.00 | 1 325 727.00 | 151 742.00 | 1 477 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 181.00 | 85 519.00 | 44 662.00 | 130 181.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 777.00 | 1 517 893.00 | 413 883.00 | 1 931 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BN En cours de production de biens | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 793.00 | 4 252.00 | 761 542.00 | 765 793.00 |
BZ Autres créances | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
CF Disponibilités | 446 171.00 | | 446 171.00 | 446 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 958.00 | 4 252.00 | 1 434 706.00 | 1 438 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 734.00 | 1 522 145.00 | 1 848 589.00 | 3 370 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 828.00 | 22 589.00 | | 23 828.00 |
DG Autres réserves | 141 749.00 | 118 208.00 | | 141 749.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | 24 780.00 | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 430 556.00 | 447 393.00 | | 430 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 245.00 | 92 229.00 | | 342 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 818.00 | 115 676.00 | | 307 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 598.00 | 585 695.00 | | 759 598.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 033.00 | 793 600.00 | | 1 418 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 589.00 | 1 240 993.00 | | 1 848 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 738.00 | 780 383.00 | | 1 113 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 548.00 | 73 011.00 | | 18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 118.00 | | 131 506.00 | 1 801 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 67 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 1 931 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 479.00 | | 6 500.00 | 231 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 900.00 | | 125 006.00 | 1 500 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 542.00 | 61 351.00 | | 1 456 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 164.00 | 728.00 | | 105 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 378.00 | 60 623.00 | | 1 351 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | 1 204.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | 1 204.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 1 204.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 818.00 | 307 818.00 | | 307 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 598.00 | 759 598.00 | | 759 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
UX Autres créances clients | 765 793.00 | 765 793.00 | | 765 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 698.00 | 19 403.00 | 304 295.00 | 323 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 898.00 | | | 310 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 635.00 | 857 743.00 | 67 892.00 | 925 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 033.00 | 1 113 738.00 | 304 295.00 | 1 418 033.00 |