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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 314.00 | 85 164.00 | 3 150.00 | 88 314.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 083.00 | 1 228 455.00 | 151 628.00 | 1 380 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 72 448.00 | 11 786.00 | 84 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 733.00 | 1 406 068.00 | 364 665.00 | 1 770 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
BN En cours de production de biens | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 936.00 | 7 068.00 | 496 868.00 | 503 936.00 |
BZ Autres créances | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 922.00 | 7 068.00 | 902 854.00 | 909 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 655.00 | 1 413 136.00 | 1 267 519.00 | 2 680 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 830.00 | 18 321.00 | | 20 830.00 |
DG Autres réserves | 84 778.00 | 37 107.00 | | 84 778.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 50 180.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 422 613.00 | 387 424.00 | | 422 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 726.00 | 76 357.00 | | 87 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 094.00 | 281 512.00 | | 175 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 667.00 | 539 651.00 | | 581 667.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 906.00 | 897 939.00 | | 844 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 519.00 | 1 285 362.00 | | 1 267 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 906.00 | 897 939.00 | | 844 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 726.00 | 76 357.00 | | 87 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 304 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 235.00 | |
FM Production stockée | | | 36 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | -1 106.00 | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -15 589.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 258.00 | 3 120 310.00 | | 3 379 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 069.00 | 3 070 130.00 | | 3 344 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 189.00 | 50 180.00 | | 35 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 302.00 | 11 407.00 | | 16 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 907.00 | | 36 721.00 | 1 743 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 1 770 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 1 464 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 518.00 | | 21 695.00 | 1 452 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | 15 026.00 | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 891.00 | 55 346.00 | 1 169.00 | 1 351 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 023.00 | 141.00 | | 105 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 867.00 | 55 205.00 | 1 169.00 | 1 246 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 1 294.00 | 282.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 1 294.00 | 282.00 | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 094.00 | 175 094.00 | | 175 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
UX Autres créances clients | 503 936.00 | 503 936.00 | | 503 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VP Divers | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 667.00 | 581 667.00 | | 581 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 970.00 | 708 034.00 | 74 936.00 | 782 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 906.00 | 844 906.00 | | 844 906.00 |