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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 314.00 | 85 164.00 | 3 150.00 | 88 314.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 083.00 | 1 274 197.00 | 121 887.00 | 1 396 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 817.00 | 77 181.00 | 27 636.00 | 104 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 118.00 | 1 456 542.00 | 344 576.00 | 1 801 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BN En cours de production de biens | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 989.00 | 5 455.00 | 443 533.00 | 448 989.00 |
BZ Autres créances | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CF Disponibilités | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 873.00 | 5 455.00 | 896 417.00 | 901 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 990.00 | 1 461 997.00 | 1 240 993.00 | 2 702 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 589.00 | 20 830.00 | | 22 589.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 84 778.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | 35 189.00 | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 447 393.00 | 422 613.00 | | 447 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 229.00 | 87 726.00 | | 92 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 175 094.00 | | 115 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 695.00 | 581 667.00 | | 585 695.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 600.00 | 844 906.00 | | 793 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 993.00 | 1 267 519.00 | | 1 240 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 383.00 | 844 906.00 | | 780 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 011.00 | 87 726.00 | | 73 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 458 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 219.00 | |
FM Production stockée | | | 56 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 349.00 | 3 379 258.00 | | 3 528 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 569.00 | 3 344 069.00 | | 3 503 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 780.00 | 35 189.00 | | 24 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 017.00 | 16 302.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 733.00 | | 36 582.00 | 1 770 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 197.00 | 68 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 1 801 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 318.00 | | 36 582.00 | 1 464 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 068.00 | 50 474.00 | | 1 406 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 904.00 | 50 474.00 | | 1 300 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 068.00 | | 1 613.00 | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | | 1 613.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | | 1 613.00 | 7 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 695.00 | 585 695.00 | | 585 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
UX Autres créances clients | 448 989.00 | 448 989.00 | | 448 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 6 001.00 | 13 217.00 | 19 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 870.00 | 618 131.00 | 68 739.00 | 686 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 600.00 | 780 383.00 | 13 217.00 | 793 600.00 |