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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 314.00 | 85 023.00 | 3 291.00 | 88 314.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 700.00 | 1 176 413.00 | 198 287.00 | 1 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 70 455.00 | 7 364.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 907.00 | 1 351 891.00 | 392 017.00 | 1 743 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
BN En cours de production de biens | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 607.00 | 6 057.00 | 442 550.00 | 448 607.00 |
BZ Autres créances | 130 436.00 | | 130 436.00 | 130 436.00 |
CF Disponibilités | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 402.00 | 6 057.00 | 893 346.00 | 899 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 309.00 | 1 357 947.00 | 1 285 362.00 | 2 643 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 321.00 | 16 886.00 | | 18 321.00 |
DG Autres réserves | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
DH Report à nouveau | 31 816.00 | 4 562.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | 28 688.00 | | 50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 387 424.00 | 337 244.00 | | 387 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 357.00 | 109 032.00 | | 76 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 512.00 | 220 011.00 | | 281 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 651.00 | 532 336.00 | | 539 651.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 010.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 939.00 | 862 389.00 | | 897 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 362.00 | 1 199 633.00 | | 1 285 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 939.00 | 862 389.00 | | 897 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 357.00 | 109 032.00 | | 76 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 096 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 096 715.00 | |
FM Production stockée | | | -4 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 14 344.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 14 344.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -14 194.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 589.00 | -30 081.00 | | -15 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 310.00 | 2 929 007.00 | | 3 120 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 130.00 | 2 900 320.00 | | 3 070 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | 28 688.00 | | 50 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 407.00 | 26 176.00 | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 314.00 | | | 1 724 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 888.00 | | | 1 432 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 788.00 | 64 103.00 | | 1 287 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 047.00 | 976.00 | | 84 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 740.00 | 63 127.00 | | 1 183 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 498.00 | | 8 441.00 | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | | 8 441.00 | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 498.00 | | 8 441.00 | 14 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 512.00 | 281 512.00 | | 281 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
UX Autres créances clients | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VP Divers | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 651.00 | 539 651.00 | | 539 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 664.00 | 582 754.00 | 59 910.00 | 642 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 939.00 | 897 939.00 | | 897 939.00 |