| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 164.00 | 94 102.00 | 17 062.00 | 111 164.00 |
AH Fonds commercial | 143 164.00 | 20 000.00 | 123 164.00 | 143 164.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 1 560.00 | 6 496.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 972.00 | 1 375 386.00 | 228 586.00 | 1 603 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 435.00 | 96 318.00 | 38 117.00 | 134 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 550.00 | 1 587 365.00 | 481 185.00 | 2 068 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BN En cours de production de biens | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 919.00 | 4 252.00 | 444 667.00 | 448 919.00 |
BZ Autres créances | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CF Disponibilités | 276 258.00 | | 276 258.00 | 276 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 577.00 | 4 252.00 | 1 083 325.00 | 1 087 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 127.00 | 1 591 617.00 | 1 564 510.00 | 3 156 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
DG Autres réserves | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
DH Report à nouveau | 14 979.00 | 31 816.00 | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | -16 837.00 | | 25 054.00 |
DL TOTAL (I) | 455 610.00 | 430 556.00 | | 455 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 588.00 | 342 245.00 | | 288 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 085.00 | 307 818.00 | | 215 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 960.00 | 759 598.00 | | 601 960.00 |
EA Autres dettes | | 5 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 900.00 | 1 418 033.00 | | 1 108 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 510.00 | 1 848 589.00 | | 1 564 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 716.00 | 1 113 738.00 | | 224 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 18 548.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 777.00 | | 147 107.00 | 1 931 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 67 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 2 068 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 1 746 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 979.00 | | 16 350.00 | 237 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 906.00 | | 130 757.00 | 1 625 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 893.00 | 69 472.00 | | 1 517 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 893.00 | 8 210.00 | | 105 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 001.00 | 61 263.00 | | 1 412 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 960.00 | 601 960.00 | | 601 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
UX Autres créances clients | 448 919.00 | 448 919.00 | | 448 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 585.00 | 66 136.00 | 221 449.00 | 287 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 883.00 | 500 124.00 | 67 759.00 | 567 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 900.00 | 884 184.00 | 224 716.00 | 1 108 900.00 |