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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 10 081.00 | 26 128.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 46 012.00 | 47 239.00 | 93 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 354.00 | 56 093.00 | 436 260.00 | 492 354.00 |
BT Marchandises | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 671.00 | 56 093.00 | 569 577.00 | 625 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 304.00 | | | 348 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 397 961.00 | | | 397 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 577.00 | | | 569 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 045.00 | | | 147 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 174.00 | | 547 174.00 | 547 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 174.00 | | 547 174.00 | 547 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 23 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 186.00 | | | 556 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 029.00 | | | 515 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 775.00 | | 12 579.00 | 489 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 492 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 129 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 213.00 | | 12 249.00 | 126 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 561.00 | | 330.00 | 13 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 488.00 | 13 605.00 | 9 000.00 | 51 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 488.00 | 13 605.00 | 9 000.00 | 51 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 570.00 | 12 999.00 | 24 570.00 | 37 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 448.00 | 39 656.00 | 12 792.00 | 52 448.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 615.00 | 147 045.00 | 24 570.00 | 171 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 373.00 | | | 120 373.00 |