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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 491.00 | 26 081.00 | 15 409.00 | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 768.00 | 72 697.00 | 23 070.00 | 95 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 457.00 | 98 779.00 | 421 678.00 | 520 457.00 |
BT Marchandises | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 617.00 | 98 779.00 | 590 838.00 | 689 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 728.00 | | | 445 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DL TOTAL (I) | 482 988.00 | | | 482 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 838.00 | | | 590 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 210.00 | | 622 210.00 | 622 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 210.00 | | 622 210.00 | 622 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 25 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 600.00 | | | 625 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 590.00 | | | 596 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 617.00 | | 19 039.00 | 502 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 520 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 137 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | | 8 996.00 | 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | 10 043.00 | 23 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 934.00 | 14 685.00 | 840.00 | 84 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 14 685.00 | 840.00 | 84 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 215.00 | 4 764.00 | 3 450.00 | 8 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 410.00 | 35 254.00 | 13 155.00 | 48 410.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 850.00 | 104 399.00 | 3 450.00 | 107 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |