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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 491.00 | 37 858.00 | 3 632.00 | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 043.00 | 90 138.00 | 6 904.00 | 97 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 008.00 | 127 997.00 | 384 010.00 | 512 008.00 |
BT Marchandises | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 281.00 | | 255 281.00 | 255 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 289.00 | 127 997.00 | 639 292.00 | 767 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 015.00 | | | 486 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 530 600.00 | | | 530 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 292.00 | | | 639 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 783.00 | | 677 783.00 | 677 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 783.00 | | 677 783.00 | 677 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 28 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 369.00 | | | 694 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 034.00 | | | 658 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 881.00 | | 128.00 | 521 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 512 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 346.00 | | 128.00 | 33 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 904.00 | 14 092.00 | | 113 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 904.00 | 14 092.00 | | 113 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 373.00 | 15 217.00 | 13 155.00 | 28 373.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |