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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 491.00 | 32 582.00 | 8 908.00 | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 043.00 | 81 322.00 | 15 721.00 | 97 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 881.00 | 113 904.00 | 407 976.00 | 521 881.00 |
BT Marchandises | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 748.00 | | 237 748.00 | 237 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 630.00 | 113 904.00 | 645 725.00 | 759 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 474 738.00 | | | 474 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 494 265.00 | | | 494 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 725.00 | | | 645 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 354.00 | | 542 354.00 | 542 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 354.00 | | 542 354.00 | 542 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 097.00 | | | 554 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 821.00 | | | 542 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 457.00 | | 1 424.00 | 520 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 259.00 | | 1 275.00 | 137 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | 149.00 | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 779.00 | 15 125.00 | | 98 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 779.00 | 15 125.00 | | 98 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452.00 | 1.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 766.00 | 43 610.00 | 13 155.00 | 56 766.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 460.00 | 148 009.00 | | 151 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |