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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 21 153.00 | 15 057.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 63 781.00 | 29 470.00 | 93 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 617.00 | 84 934.00 | 417 682.00 | 502 617.00 |
BT Marchandises | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 515.00 | 84 934.00 | 558 580.00 | 643 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 677.00 | | | 418 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 453 978.00 | | | 453 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 580.00 | | | 558 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 925.00 | | 588 925.00 | 588 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 925.00 | | 588 925.00 | 588 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 24 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 921.00 | | | 594 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 871.00 | | | 567 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 396.00 | | 10 220.00 | 492 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 10 220.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 514.00 | 14 420.00 | | 70 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | 14 420.00 | | 70 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 427.00 | 11 086.00 | 1 341.00 | 12 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870.00 | 22 714.00 | 13 155.00 | 35 870.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 602.00 | 103 260.00 | 1 341.00 | 104 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YT Sous‐traitance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |