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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 15 617.00 | 20 592.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 54 896.00 | 38 355.00 | 93 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 396.00 | 70 514.00 | 421 882.00 | 492 396.00 |
BT Marchandises | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 662.00 | 70 514.00 | 569 148.00 | 639 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 711.00 | | | 389 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 426 927.00 | | | 426 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 148.00 | | | 569 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 610.00 | | | 556 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 644.00 | | | 527 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 354.00 | | 41.00 | 492 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | 41.00 | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 093.00 | 14 420.00 | | 56 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 14 420.00 | | 56 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 597.00 | 12 183.00 | 12 414.00 | 24 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 369.00 | 26 535.00 | 12 833.00 | 39 369.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 220.00 | 129 805.00 | 12 414.00 | 142 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 360.00 | | | 129 360.00 |